Directeur Administratif & Financier H/F - 31

En intégrant NGE, vous rejoignez un groupe indépendant :
Innovant, responsable et solidaire
Favorisant la dimension humaine
Permettant de réelles évolutions de carrière (plus de 50 métiers à explorer)
Engagé dans une démarche en faveur de la diversité et de l'inclusion (mixité, insertion, handicap...)ATOSCA concession de l'autoroute A69 souhaite mobiliser un Directeur Administratif et financier pour anticiper la mise en service de l'A69 prévue fin 2025.
Poste basé au Siege de la Concessions à Puylaurens (81).
Directement rattaché.e au Directeur Général de la Concession dont vous serez l'adjoint sur les volets administratifs et financiers, vos principales missions s'articuleront autour des volets suivants :
Concédant et autres partenaires :
- Assistance au Directeur Général pour les éléments financiers devant être communiqués au Concédant,
- Remplir les obligations contractuelles du contrat de concession en veillant à la conformité avec les exigences du Concédant.

Comité de Direction et Assemblé Générale :
- Suivi administratif de la société,
- Préparation des communications à destination des Associés dans le cadre des Comités de Direction et des Assemblés Générales.

Budget et trésorerie :
- Accompagnement dans l'établissement du budget annuel et du plan d'affaures de la société,
- Suivi du budget et de la trésorerie et reporting mensuel aux Directeur et associés,
- Préparation des atterrissages annuels du budget et de la phase Conception-Construction.

Comptabilité :
- Suivi de l'arrêté semestriel et annuel des comptes en lien avec le prestataire et les commissaires aux comptes,
- Assistance au Directeur Général pour l'établissement des immobilisations suite à l'achèvement des études et travaux.

Financement :
- Suivi des relations avec les prêteurs,
- Préparation et suivi des tirages sur le Crédit à Terme et le CRTVA,
- Préparation des calculs d'intérêts générés par les prêts subordonnés d'associés.

Contrat Conception Construction :
- Vérifier les calculs d'indexation Capex en lien avec le LTA,
- Préparer les certificats de paiement prévus au contrat.

Assurances :
- Suivi des assurances et la mise à jour de la due diligence assurances

En complément de ces missions vous interviendrez après la Mise en Service sur les volets suivants :
Trafic et recettes : contrôle de cohérence, rapprochements mensuels, suivi du prestataire de péage, gestion des contrats...
Contrôle de gestion : suivi du budget de fonctionnement, optimisation des coûts
Refinancement : renégociation des termes des financements en fonction des performances de l'autoroute